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资金规划(Financial Planning)资金规划主要是指资金的统筹管理，即如何合理安排和运用资金，在确保公司资金安全的前提下，实现资金效益的Z大化。资金规划按照规划期的长短，分为短期资金计划和中长期资金规划。其中，小规模代理记账是短期资金计划指计划期在一个月(包括一个月)以内的计划。
但是，做规划年度财务资金相比预算难度要大很多，更不像做现金流量表那么简单，这个工作淋漓尽致体现了业财融合与领导力的综合表现。那么，年度财务资金规划究竟是个怎样的工作和体验呢?
一、年度资金规划的前提条件是什么?
1.预算，或者经营计划
1)资金规划是跟公司预算或者经营计划密不可分的。·如果你不做预算，那会出现什么后果呢?
2)只要有了资金规划，有了对未来财务上的预见性，开支才会有取舍，有轻重缓急，不然重大的开支计划是满足不了的，会出现大麻烦。
2.资金管理秩序
1)预算制
2)审批
3)营运资金管理责任
3.什么是年度资金规划?
1)今年的资金情况会怎么样?要了如指掌;
2)根据资金的富余情况，决定投融资的方向和方式;
3)根据资金的缺欠情况，决定怎么找钱，保障公司周转和发展;。执行好这个计划，让公司是受控的、可预期的、有预案的。
二、资金规划需要用到现金流量表吗?
现金流量表不是为经营管理而设计的，是对外披露信息的。做年度资金规划，一般用资金计划表。
当需要对过去做总结和复盘，汇总和归纳以理解公司的资金分布和规律时，我们需要非常熟悉这张表，便于更好的管理资金。
年度资金怎么规划?有两种常用方法:
增量法：适用于有一定经营历史的企业，商业模式相对较稳定;
零基法：适用于创业型企业。
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